Portfel akcji dywidendowych - XVII odsłona
A więc jednak! Po 3 latach inwestowania wyłącznie w największe komponenty z WIG20 z dużym udziałem Skarbu Państwa, w końcu przekonałem się (choć wciąż ze sporą nieufnością) do gospodarki kapitalistycznej :-) Do portfela dywidendowego trafia luksemburska spółka Play Communications.

Na wstępie pozwolę sobie na krótkie wprowadzenie dla osób, które po raz pierwszy trafiły na artykuł z tego cyklu. Osoby zainteresowane tematem dywidend odsyłam do mojego pierwszego artykułu z tej serii. Z artykułu można się dowiedzieć:- co to jest dywidenda? - w jaki sposób spółki wypłacają dywidendy i jak przebiega proces ich przyznawania na przykładzie PZU z ubiegłego roku?- ile byś zarobił gdybyś od początku 2006 roku systematycznie inwestował 300 zł miesięcznie w akcje KGHM i reinwestował zyski z dywidend w akcje tej spółki? - ile byś zarobił gdybyś zainwestował 50 000 zł w hipotetyczny portfel akcji spółek dywidendowych, wypłacających średnio 5,45% dywidendy rocznie przez 30 lat? Link do pierwszego artykułu z cyklu "Portfel spółek dywidendowych" poniżej:  

http://longterm.pl/portfel-akcji-dywidendowych.html

OK, czas już zaprezentować obecny stan portfela dywidendowego, założonego 18.07.2014 (stan z zamknięcia w piątek 04.08.2017):  

HISTORIA DOKONANYCH TRANSAKCJI:

18.07.2014 KUPNO 78 AKCJI KGHM PO CENIE 126,95                                                

18.07.2014 KUPNO 22 AKCJI PZU PO CENIE 437,50                                                    

18.07.2014 KUPNO 258 AKCJI PKO PO CENIE 38,75                                                  

18.07.2014 KUPNO 270 AKCJI GPW PO CENIE 36,91                                                  

30.07.2014 SPRZEDAŻ KONTRAKTU NA WIG20 (S FW20U1420) po 2328                                

05.08.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 262,44 ZŁ NETTO      

26.08.2014 ZREALIZOWANIE STRATY 2140 ZŁ NA ZABEZPIECZENIU PORTFELA (S FW20U1420 ) - STOP LOSS NA 2435 PKT                                                                                            

08.09.2014 KUPNO 2 AKCJI PZU W CENIE 499 ZŁ                                                                

17.09.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 660,96 ZŁ NETTO                

18.09.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PKO 156,74 ZŁ NETTO                        

28.11.2014 KUPNO 105 AKCJI PGE PO CENIE 19,35 ZŁ                                              

01.12.2014 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 119 ZŁ                                            

12.12.2014 KUPNO 3 AKCJI PZU PO CENIE 479,60 ZŁ                                              

18.12.2014 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 108,90 ZŁ                                          

30.12.2014 KUPNO 2 AKCJI PZU PO CENIE 485,15 ZŁ I 10 AKCJI KGHM PO 106,45 ZŁ

14.01.2015 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 104 ZŁ

16.01.2015 KUPNO 30 AKCJI PKO PO CENIE 33 ZŁ

18.03.2015 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO 114,5 ZŁ, 100 AKCJI PGE PO 20 ZŁ I 5 AKCJI PZU PO 482 ZŁ

27.05.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY KGHM  414,72 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 512 ZŁ BRUTTO JEŚLI W RAMCH IKE!

23.06.2015 KUPNO 5 AKCJI PZU PO CENIE 434,60 ZŁ 

04.08.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 524,88 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 648 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

25.08.2015 KUPNO 25 AKCJI KGHM PO CENIE 74,50 ZŁ, KUPNO 22 AKCJI GPW PO CENIE 44 ZŁ

26.08.2015 KUPNO 13 AKCJI KGHM PO CENIE 73,05 ZŁ

24.09.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PGE 129,52 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 159,90 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

29.09.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 947,7 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 1170 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

02.10.2015 KUPNO 50 AKCJI PZU PO CENIE 38,10 ZŁ (PO UWZGLĘDNIENIU SPLITU 10:1), KUPNO 100 AKCJI PGE PO CENIE 13,54 ZŁ

05.11.2015 KUPNO 43 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 64,27 ZŁ

03.03.2016 KUPNO 15 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 62,21 ZŁ

08.03.2016 KUPNO 15 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 63,83 ZŁ

21.04.2016 KUPNO 20 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 72 ZŁ

24.05.2016 KUPNO 80 AKCJI PGE PO CENIE 12,35 ZŁ

04.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 558,2 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 689,12 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

05.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PKN ORLEN 150,66 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 186 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

18.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY KGHM 201,69 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 249 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

14.10.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PGE 77,96 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 96,25 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

20.10.2016 KUPNO 76 AKCJI PZU PO CENIE 26 ZŁ

20.10.2016 KUPNO 188 AKCJI PGE PO CENIE 10,65 ZŁ

20.10.2016 KUPNO 28 ZŁ AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 70 ZŁ

21.10.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 741,31 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 915,2 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

14.03.2017 KUPNO 66 AKCJI GPW PO 45 ZŁ

13.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z PKN ORLEN 294 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 363 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

13.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z KGHM 134 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 166 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

18.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z GPW 623 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 770 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

04.08.2017 ZAKUP 138 AKCJI PLAY COMMUNICATIONS PO 36,05 ZŁ

O wszystkich transakcjach informowałem na bieżąco w komentarzach pod poprzednim artykułem z cyklu <<LINK>> oraz na Twitterze

KOMENTARZ DO AKTUALNEGO STANU PORTFELA:

Stało się i nastąpiła w portfelu prawdziwa odwilż - z socjalisty dywidendowego, stawiającego na największe podmioty, będące pod opieką Skarbu Państwa, stałem się w końcu krwiożerczym kapitalistą, gdyż kupiłem akcje spółki prawa luksemburskiego - Play Communications. Dlaczego? Po pierwsze zaimponowali mi, że praktycznie z niczego, bez własnej infrastruktury, zdobyli 25% polskiego rynku, konkurując z sukcesem z takimi potentatami jak francuski Orange, niemiecki T-mobile czy rodzimy Polkomtel. Jeśli potrafili zdobyć 25% mogą wziąść drugie 25% - sukces napędza sukces, mało tego - jeśli udało im się to w Polsce, to dlaczego nie mogliby podbić jednej czwartej świata? Parafrazując wielkiego poetę, trzeba sięgać gdzie wzrok nie sięga, a to właśnie teraz trzeba marzyć, teraz trzeba mieć nieracjonalne wizje, by po kilkudziesiąciu latach wszyscy powiedzieli - "a mogłem brać w 2017" albo "trzeba było kupować jak był po 36 zł" Play jest też relatywnie tani z C/Z na poziomie 15,24, C/ZO (cena/zysk operacyjny) = 7, EV/EBITDA =  8,24, natomiast mnie najbardziej interesuje oczywiście dywidenda a ta zapowiada się sowicie w najbliższych latach. Z zapowiedzi zarządu wynika że stopa dywidendy w tym roku będzie w okolicach 7%. Zdaję sobie sprawę, że spółkę czeka wiele wydatków inwestycyjnych ale później, za kilka lat one się według mnie bardzo zwrócą (w końcu będą mieli własną infrastrukturę i nie będą musieli bulić innym za korzystanie z ich sieci). Kupiłem Playa za niecałe 5 000 zł i nie wykluczam dalszej akumulacji - cena mi odpowiada ale przydałby się jakiś krach żeby kupić ten i inne papiery taniej
 
Na koniec jeszcze kalendarz dywidend moich spółek:
 
02.08 - wypłata dywidendy z GPW (2,15 zł na akcje)
 
04.08 - wypłata dywidendy z PKN Orlen (3 zł na akcje)
 
13.07 - wypłata I transzy dywidendy z KGHM (50 gr na akcje)
 
19.10 - wypłata dywidendy z PZU (1,40 zł na akcje) - trzeba mieć akcje 27.09 na koniec sesji!
 
16.11 - wypłata II transzy dywidendy z KGHM (50 gr na akcje)
 
UWAGA: w tabelce z wynikami już zaksięgowałem sobie dywidendy z PKN, KGHM i GPW tak jakby mi je wypłacili.
 
 Wszystkie poprzednie artykuły z cyklu "Portfel akcji dywidendowych" można znaleźć tutaj <<LINK>>:

CYKL ARTYKUŁÓW "PORTFEL SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH" UCZESTNICZY W AKCJISTOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH "OSZCZĘDZAJ NA EMERYTURĘ  

 

 

Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl 

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

Proszę o komentaż spółek prowzrostowych za ostatnie dwa tygodnie.Pozdrawiam.

odpowiedz

Cześć Albert , ponieważ widze że masz spory pakiet akcji GPW - napisz proszę jak widzisz przyszłość orotów na naszj giełdzie , kiedy znikną już OFE czyli od bodajże lipca lub sierpnia 2018 roku , czy to nie jest spore zagrożenie dla notowań GPW w niedalekiej przyszłośći? z inwestoeskim pozdrowieniem Robert

odpowiedz

Według mnie nie będzie to jakimkolwiek zagrożeniem a wręcz może poprawić nieco sytuację. Pozdrawiam

odpowiedz

Witam Albert.

Jak prognozujesz ile będzie wynosiła dywidenda na jedną akcje Playa. I kiedy będzie WZA które będzie decydowało o dywidendzie? Co sadzisz o informacji że J.P. Morgan Securities plc kupuje akcje PLY żeby stabilizować notowania PLY ok. 7,6 mln zakupił czy nie obawiasz że później będzie nawis podażowy?

Z inwestorskim pozdrowieniem

Bankrucik

odpowiedz

stopa dywidendy wedle wstępnych zapowiedzi ma wynieść ok. 7% od obecnego kursu ale to nie jest nic pewnego.

JP Morgran zaangażował się w IPO i broni kursu a ja podejrzewam, że zostanie w akcjonariacie na dłużej i będzie zwiększał zaangażowanie.

odpowiedz