Portfel akcji dywidendowych - odsłona XVIII
Przez ostatnie dwa miesiące niewiele się działo w portfelu - skład oczywiście ten sam ale łączna stopa zwrotu wraz z dywidendami wzrosła do 23,2%. Jakie dywidendy wpadły w tym roku a na jaką jeszcze wciąż czekam?

Na wstępie pozwolę sobie na krótkie wprowadzenie dla osób, które po raz pierwszy trafiły na artykuł z tego cyklu. Osoby zainteresowane tematem dywidend odsyłam do mojego pierwszego artykułu z tej serii. Z artykułu można się dowiedzieć:- co to jest dywidenda? - w jaki sposób spółki wypłacają dywidendy i jak przebiega proces ich przyznawania na przykładzie PZU z ubiegłego roku?- ile byś zarobił gdybyś od początku 2006 roku systematycznie inwestował 300 zł miesięcznie w akcje KGHM i reinwestował zyski z dywidend w akcje tej spółki? - ile byś zarobił gdybyś zainwestował 50 000 zł w hipotetyczny portfel akcji spółek dywidendowych, wypłacających średnio 5,45% dywidendy rocznie przez 30 lat? Link do pierwszego artykułu z cyklu "Portfel spółek dywidendowych" poniżej:  

http://longterm.pl/portfel-akcji-dywidendowych.html

OK, czas już zaprezentować obecny stan portfela dywidendowego, założonego 18.07.2014 (stan z zamknięcia w piątek 21.10.2017):  

HISTORIA DOKONANYCH TRANSAKCJI:

18.07.2014 KUPNO 78 AKCJI KGHM PO CENIE 126,95                                                

18.07.2014 KUPNO 22 AKCJI PZU PO CENIE 437,50                                                    

18.07.2014 KUPNO 258 AKCJI PKO PO CENIE 38,75                                                  

18.07.2014 KUPNO 270 AKCJI GPW PO CENIE 36,91                                                  

30.07.2014 SPRZEDAŻ KONTRAKTU NA WIG20 (S FW20U1420) po 2328                                

05.08.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 262,44 ZŁ NETTO      

26.08.2014 ZREALIZOWANIE STRATY 2140 ZŁ NA ZABEZPIECZENIU PORTFELA (S FW20U1420 ) - STOP LOSS NA 2435 PKT                                                                                            

08.09.2014 KUPNO 2 AKCJI PZU W CENIE 499 ZŁ                                                                

17.09.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 660,96 ZŁ NETTO                

18.09.2014 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PKO 156,74 ZŁ NETTO                        

28.11.2014 KUPNO 105 AKCJI PGE PO CENIE 19,35 ZŁ                                              

01.12.2014 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 119 ZŁ                                            

12.12.2014 KUPNO 3 AKCJI PZU PO CENIE 479,60 ZŁ                                              

18.12.2014 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 108,90 ZŁ                                          

30.12.2014 KUPNO 2 AKCJI PZU PO CENIE 485,15 ZŁ I 10 AKCJI KGHM PO 106,45 ZŁ

14.01.2015 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO CENIE 104 ZŁ

16.01.2015 KUPNO 30 AKCJI PKO PO CENIE 33 ZŁ

18.03.2015 KUPNO 10 AKCJI KGHM PO 114,5 ZŁ, 100 AKCJI PGE PO 20 ZŁ I 5 AKCJI PZU PO 482 ZŁ

27.05.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY KGHM  414,72 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 512 ZŁ BRUTTO JEŚLI W RAMCH IKE!

23.06.2015 KUPNO 5 AKCJI PZU PO CENIE 434,60 ZŁ 

04.08.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 524,88 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 648 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

25.08.2015 KUPNO 25 AKCJI KGHM PO CENIE 74,50 ZŁ, KUPNO 22 AKCJI GPW PO CENIE 44 ZŁ

26.08.2015 KUPNO 13 AKCJI KGHM PO CENIE 73,05 ZŁ

24.09.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PGE 129,52 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 159,90 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

29.09.2015 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 947,7 ZŁ NETTO (ZWYKŁY RACHUNEK) - 1170 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

02.10.2015 KUPNO 50 AKCJI PZU PO CENIE 38,10 ZŁ (PO UWZGLĘDNIENIU SPLITU 10:1), KUPNO 100 AKCJI PGE PO CENIE 13,54 ZŁ

05.11.2015 KUPNO 43 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 64,27 ZŁ

03.03.2016 KUPNO 15 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 62,21 ZŁ

08.03.2016 KUPNO 15 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 63,83 ZŁ

21.04.2016 KUPNO 20 AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 72 ZŁ

24.05.2016 KUPNO 80 AKCJI PGE PO CENIE 12,35 ZŁ

04.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY GPW 558,2 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 689,12 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

05.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PKN ORLEN 150,66 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 186 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

18.08.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY KGHM 201,69 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 249 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

14.10.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PGE 77,96 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 96,25 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

20.10.2016 KUPNO 76 AKCJI PZU PO CENIE 26 ZŁ

20.10.2016 KUPNO 188 AKCJI PGE PO CENIE 10,65 ZŁ

20.10.2016 KUPNO 28 ZŁ AKCJI PKN ORLEN PO CENIE 70 ZŁ

21.10.2016 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY PZU 741,31 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 915,2 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

14.03.2017 KUPNO 66 AKCJI GPW PO 45 ZŁ

13.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z PKN ORLEN 294 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 363 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

13.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z KGHM 134 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 166 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

18.07.2017 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ DYWIDENDY Z GPW 623 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 770 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

04.08.2017 ZAKUP 138 AKCJI PLAY COMMUNICATIONS PO 36,05 ZŁ

19.10 ZAKSIĘGOWANIE PRZYZNANEJ I WYPŁACONEJ DYWIDENDY Z PZU 418,77 ZŁ (ZWYKŁY RACHUNEK) - 517 ZŁ BEZ PODATKU JEŚLI W RAMACH IKE!

O wszystkich transakcjach informowałem na bieżąco w komentarzach pod poprzednim artykułem z cyklu <<LINK>> oraz na Twitterze

KOMENTARZ DO AKTUALNEGO STANU PORTFELA:

Parę dni temu wpadła wypłata z PZU, która zasiliła gotówkę na rachunku i w tej chwili posiadam aż 9331 zł wolnych środków. Przypominam, że oprócz otrzymywanych dywidend, co miesiąc zasilam rachunek 1000 zł mnoich oszczędności. Wynik portfela mógłby oczywiście być lepszy, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze na początku ubiegłego roku był na minus 25% to ten obecny plus 23,2% cieszy niezmiernie (bardziej niż plus 50% w normalnych okolicznościach)
 
Obecnie czekam już na ostatni wpływ dywidendowy w tym roku - drugą transzę dywidendy z KGHM. Bardzo ciekawi mnie jak do tematu przyszłorocznej dywidendy podejdzie Play, gdyż nie ukrywam, że liczę  na niego, jako na stabilnego i dobrego płatnika (zapowiadana dywidenda wynosi mniej więcej 7% kursu).
 
Jeżeli chodzi o kolejne zakupy, to zupełnie mnie do nich nie korci. O ile jeszcze rok temu ceny były bardzo okazyjne i stopy dywidend w miarę przyzwoite, tak teraz  że są bardzo umiarkowane, żeby nie powiedzieć, że marne. Akumuluję zatem gotówkę i kolejne zakupy zamierzam zrobić dopiero podczas jakiegoś poważnego załamania cen na giełdzie - zdaję sobię sprawę, że to może jeszcze długo potrwać ale ja kupuję w myśl zadady Warrena Buffetta "Badź chciwy gdy inni się boją"... przydałby się zatem jakiś krach, zapowiadany od kilku lat w mediach
 
Na koniec jeszcze kalendarz dywidend moich spółek:
 
02.08 - wypłata dywidendy z GPW (2,15 zł na akcje)
 
04.08 - wypłata dywidendy z PKN Orlen (3 zł na akcje)
 
13.07 - wypłata I transzy dywidendy z KGHM (50 gr na akcje)
 
19.10 - wypłata dywidendy z PZU (1,40 zł na akcje) - trzeba mieć akcje 27.09 na koniec sesji!
 
16.11 - wypłata II transzy dywidendy z KGHM (50 gr na akcje)
 
UWAGA: w tabelce z wynikami już zaksięgowałem sobie dywidendy z PKN, KGHM i GPW tak jakby mi je wypłacili.
 
 Wszystkie poprzednie artykuły z cyklu "Portfel akcji dywidendowych" można znaleźć tutaj <<LINK>>:

CYKL ARTYKUŁÓW "PORTFEL SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH" UCZESTNICZY W AKCJISTOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH "OSZCZĘDZAJ NA EMERYTURĘ  

 

 

Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl 

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

jest już nowy artykuł z aktualizacją porfela dywidendowego:

https://www.longterm.pl/Portfel-Akcji-Dywidendowych-Odslona-Xix.html

odpowiedz

Zrzućmy się po  5 dych   to i aktualka się   znajdzie hehe.

 

pozdrawiam

odpowiedz

Według mnie , to raczej nie będzie aktrualizacji do czasu, aż portfel dywidendowy nie będzie na plusie . Autor nie chciał pokazać stratnego portfela po ponad 4 latch od założenia . Jest mu zwyczajnie wstyd i czeka na lepsze czasy . Teraz akcje GPW trochę odbiły pod 40 zł , poczekajmy jak PZU wzrośnie powyżej 40 zł i autor wtedy znajdzie dla nas czas i zrobi aktualizacje .

odpowiedz

Widzę że jednka nie dotrzymałeś słowa -   pasuje tutaj jak ulał stare przysłowie "obiecanki cacanki a głupiemu radość "  szkoda że masz nas wszystkich tutaj głęboko w czterech literach . No nic zawiodłem się bardzo . 

odpowiedz

witam, wiem dałem ciała i biorę to na klatę z pełnymi konsekwencjami. Obicuję że artykuł będzie niebawem ale obecnie naprawdę miałem mnóstwo obowiązków.

Informacyjnie - po wywaleniu KGHM i PGE nie podejmowałem żadnych nowych decyzji. Trzymam pozostałe akcje dywidendowe w tym samym zaangażowaniu kapitałowym - oszczędzam gotówkę na lepsze czasy. Pozdrawiam

odpowiedz

Drodzy inwestorzy prezentacji portfela nie będzie Guru się pogubił i sprzedał wszystko ze stratą!!!!!!

odpowiedz

Witam.

 

Panie Albercie dla wielu młodych i początkujących inwestorów ( a tych przecież na GPW ubywa bo siedzą na kryptowalutach) Pan i Pański blog jest traktowany  jak " wyrocznia z Omaha" .  Wielu w tym ja od tego bloga zaczynało  i stawiało pierwsze kroki na GPW . Część spółek z tego można powiedzieć modelowego portfela dywidendowego pokrywa się z moim rzeczywistym portfelem i pewnie wiele osób przyzna  się, że również ściska  część  akcji na emeryturę  sugerując się Pańskimi typami. 

Proszę im  nie pokazywać środkowego palca .

 

pozdrawiam.

odpowiedz

witam, obiecuję że w tym tygodniu będzie aktualizacja portfela - najprawdopodobniej już jutro. Proszę wybaczyć ale prowadzę 2 portale internetowe, 2 firmy, mam 2 dzieci, inwestuję na własny rachunek.

odpowiedz

Dalej nie ma aktualizacji , już prawie wszystko na tym blogu jest płatne . To jest już ostatnia darmowa zakładka która jeszcze mnie interesuje  i niestetey została  całkowicie zaniedbana i odstawiona w kąt przez autora bloga . Ktoś kto nie ma wykuopionego abonamentu już nawet nie ma po co tutaj wchodzić., bo wszystko albo płatne a to co nie płatne, to niestety tak jak ta zakładka zakurzona i odstawiona całkowicie w zapomnienie . Prośby osób wchodzących tutaj niestety nie robią już żadnego wrażenia na autorze bloga. 

odpowiedz

witam, nie jestem instytucją non profit ani charytatywną, więc proszę o wyrozumiałość. Blog nie jest moim hobby jak większość innych w Polsce ale źródłem zarobku i nigdy się z tym absolutnie nie kryłem.

Kiedyś pewnie i ten portfel będzie płatny bo jestem kapitalistą z krwi i kości - zero rozdawnictwa.

W przyszłym tygodniu będzie już na 100% aktualizacja portfela dywidendowego i obiecuję rozbudowany wpis w ramach rekompensaty oraz ciekawe typy dywidendowe.

Pozdrawiam serdecznie!

odpowiedz

Pytanie numer 1 Kiedy będzie aktualizacja? 

odpowiedz

Chyba Pan Albert ma nas wszystkich zaglądających tutaj w małym poważaniu . Moż w ten weekend się uda ?

odpowiedz

wybaczy Pan opóźnienie ale wciąż jeszcze myślę nad Play i jak dokonam ostatecznej decyzji to napiszę aktualizację. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie!

odpowiedz

Być może w weekend będzie aktualizacja .Trzymajmy kciuki 

odpowiedz

Nie będzie aktualizacji w ten weekend. Prawdopodobnie ukaże się w przyszłym tygodniu, a czekam bo rozważam jeszcze jeden ruch. Pozdrawiam

odpowiedz

Również proszę o aktualizację.

odpowiedz

dziś sprzedałem wszystkie 166 akcji KGHM po 92,8 zł i wszystkie 573 akcje PGE po 9,90.

odpowiedz

Proszę  Panie Albert - zrób  altualizację , wykonałeś już sporo ruchów a tabelka jest bardzo dawno nie aktualizowana .  

odpowiedz

Panie Albercie może jakieś uaktualnienie w głównym wątku ?

 

odpowiedz

Kupiłem 25 akcji PZU po 44,80 zł

odpowiedz

Kupiłem wczoraj 10 akcji PKN Orlen po 97 zł

odpowiedz

Jeżeli zaczynam budować portfel długoterminowy (hozyzont około 25 lat) czy ma znaczenie w jakich momentach dokonuje zakupów? Czy w obecnej sytuacji warto robić zakupy do takiego portfela w spółki znajdujące się w twoim portfelu, czy lepiej poczekać na spadki?

odpowiedz

Teraz okazja do kupna chyba trochę lepsza ?

odpowiedz

Ja kupuje co pewien czas i im większa przecena tym więcej i odważniej akumuluję akcje do portfela. Teraz jednak już od kilku miesięcy nic nie robię - czekam na dalszy rozwój sytuacji gdyż akcje dywidendowe wydają mi się przynajmniej tymczasowo dość drogie.

odpowiedz

Czy możesz napisać jaki masz plan na KGHM? Dywidendy będą niskie z uwagi na podatek od kopalin, czy liczysz na jego zniesienie czy planujesz pozbyć się tych akcji?

odpowiedz

Gratuluję stopy zwrotu. Czy slyszał Pan może o notowanej na rynku New Connect Dektrze? To producent materiałów izolacyjnych dla budownictwa. Płacą co roku dywidendę  około 10 %. Polecam zakup tej spółki (ok.11 zł akcja). W tym roku za pierwsze dwa kwartały ogłosili dobre wyniki.

Z poważaniem.

odpowiedz

za mała spółka jak dla mnie aby inwestować na długi termin. Pozdrawiam

odpowiedz

Witam Albercie.

Odnośnie Twojego portfela dywidendowego i wolnych środków -czy brałeś pod uwagę aby umieścić w nim Capital Partners? To według mnie jedna z lepszych i najbardziej niedocenionych spółek na GPW.  Czy kiedyś ją analizowałeś?

odpowiedz